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Durch das Zahlungsziel hat der Exporteur die Fremdwährung mit einem Devisentermingeschäft an sein Kreditinstitut zwecks Kurssicherung verkauft.

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Zahlt nun der Importeur nicht rechtzeitig, so verkauft die Bank dem Exporteur den Betrag des Devisentermingeschäfts an dessen Fälligkeit durch Kassageschäft, so dass der Exporteur das Devisentermingeschäft erfüllen kann. Dies gilt umgekehrt auch für den Importeur, der seine Verbindlichkeit durch Devisenterminkauf absichert. Bei spekulativem Hintergrund können Devisenswaps eingesetzt werden, wenn ein Trader die Aufwertung oder Abwertung einer Währung erwartet. Beispielsweise spekulierte der Quantum Funds im September gegen das britische Pfund auf Basis der Global-Macro-Strategie , indem der Fonds 10 Mrd.

Innerhalb einer Woche machte der Fonds hieraus einen Gewinn von 1 Mrd. Seit sind auch synthetische Devisenswaps möglich, bei denen lediglich von einem der beiden Kontrahenten der Swapsatz bezahlt und auf die beiderseitige Zahlung der Kapitalbeträge verzichtet wird.

Das Europäische System der Zentralbanken nutzt Devisenswaps zum Ausgleich unerwarteter Schwankungen der Bankenliquidität und der Marktzinsen. Vom hier beschriebenen Devisenswap ist der Währungsswap abzugrenzen. Die bestehende Zinsdifferenz wird beim Währungsswap während der Laufzeit des Finanzkontraktes durch entsprechende Zahlungen Festzins durch den einen Kontrahenten, variabler Zins durch den anderen ausgeglichen.

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Normdaten Sachbegriff : GND : OGND , AKS. Kategorien : Finanzierung Finanzmarktgeschäft Risikomanagement Bank Devisenmarkt. Navigationsmenü Meine Werkzeuge Nicht angemeldet Diskussionsseite Beiträge Benutzerkonto erstellen Anmelden.


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